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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 756.00 | 4 756.00 | 50 000.00 | 54 756.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 455.00 | 16 989.00 | 175 466.00 | 192 455.00 |
BF Prêts | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 373.00 | 21 745.00 | 585 629.00 | 607 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 427.00 | 182 509.00 | 1 589 918.00 | 1 772 427.00 |
BZ Autres créances | 427 058.00 | | 427 058.00 | 427 058.00 |
CF Disponibilités | 180 149.00 | | 180 149.00 | 180 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 480.00 | 182 509.00 | 2 219 971.00 | 2 402 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 854.00 | 204 253.00 | 2 805 600.00 | 3 009 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 24 294.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 237.00 | 338 477.00 | | 447 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 329.00 | 307 114.00 | | 59 329.00 |
DL TOTAL (I) | 891 566.00 | 1 019 886.00 | | 891 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 364.00 | 450 000.00 | | 463 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | 46 181.00 | | 62 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 017.00 | 1 466 317.00 | | 1 314 017.00 |
EA Autres dettes | 74 104.00 | 135 787.00 | | 74 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 034.00 | 2 098 287.00 | | 1 914 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 600.00 | 3 118 174.00 | | 2 805 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 7 387.00 | | 14 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 7 387.00 | | 9 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 330.00 | 148 309.00 | 123 130.00 | 157 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 330.00 | 148 309.00 | 123 130.00 | 157 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 330.00 | 148 309.00 | 123 130.00 | 157 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 527.00 | 2 212 364.00 | 160 163.00 | 2 372 527.00 |