| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 756.00 | 4 756.00 | 50 000.00 | 54 756.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 352.00 | 9 601.00 | 15 751.00 | 25 352.00 |
BF Prêts | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 294.00 | 14 357.00 | 390 937.00 | 405 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 458.00 | 157 329.00 | 1 417 129.00 | 1 574 458.00 |
CF Disponibilités | 493 992.00 | | 493 992.00 | 493 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 566.00 | 157 329.00 | 2 727 236.00 | 2 884 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 861.00 | 171 687.00 | 3 118 174.00 | 3 289 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 294.00 | 11 000.00 | | 24 294.00 |
DH Report à nouveau | 338 477.00 | 135 878.00 | | 338 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 114.00 | 265 892.00 | | 307 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 886.00 | 762 771.00 | | 1 019 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 48 914.00 | | 46 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 317.00 | 1 272 598.00 | | 1 466 317.00 |
EA Autres dettes | 135 787.00 | 46 514.00 | | 135 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 287.00 | 1 368 027.00 | | 2 098 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 174.00 | 2 130 799.00 | | 3 118 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 87 499.00 | 362 501.00 | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 318.00 | 1 466 318.00 | | 1 466 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 760.00 | 2 380 574.00 | 125 186.00 | 2 505 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 287.00 | 1 735 787.00 | 362 501.00 | 2 098 287.00 |