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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 135.00 | 4 135.00 | 50 000.00 | 54 135.00 |
AH Fonds commercial | 567 259.00 | | 567 259.00 | 567 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 511.00 | 26 897.00 | 17 614.00 | 44 511.00 |
BF Prêts | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 740.00 | 31 032.00 | 721 708.00 | 752 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 298.00 | 13 071.00 | 182 227.00 | 195 298.00 |
BZ Autres créances | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 875.00 | 13 071.00 | 267 804.00 | 280 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 615.00 | 44 103.00 | 989 512.00 | 1 033 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 140 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 321.00 | 60 941.00 | | 32 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | 181 380.00 | | -2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 394 001.00 | 396 321.00 | | 394 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 226.00 | 54 201.00 | | 32 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 30 000.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 14 704.00 | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 324.00 | 340 753.00 | | 240 324.00 |
EA Autres dettes | 279 733.00 | 126 158.00 | | 279 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 511.00 | 565 818.00 | | 595 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 512.00 | 962 140.00 | | 989 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 733.00 | 279 733.00 | | 279 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 710.00 | 280 875.00 | 86 835.00 | 367 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 511.00 | 595 511.00 | | 595 511.00 |