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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 135.00 | 4 135.00 | 50 000.00 | 54 135.00 |
AH Fonds commercial | 567 259.00 | | 567 259.00 | 567 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 511.00 | 31 686.00 | 12 825.00 | 44 511.00 |
BF Prêts | 87 579.00 | | 87 579.00 | 87 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 212.00 | 35 821.00 | 732 390.00 | 768 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 447.00 | 8 134.00 | 87 313.00 | 95 447.00 |
BZ Autres créances | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 854.00 | 8 134.00 | 224 720.00 | 232 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 067.00 | 43 955.00 | 957 111.00 | 1 001 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 001.00 | 32 321.00 | | 30 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 443.00 | -2 320.00 | | 89 443.00 |
DL TOTAL (I) | 483 444.00 | 394 001.00 | | 483 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 271.00 | 32 226.00 | | 22 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 504.00 | 33 500.00 | | 33 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 9 726.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 574.00 | 240 322.00 | | 173 574.00 |
EA Autres dettes | 233 988.00 | 279 733.00 | | 233 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 666.00 | 595 511.00 | | 473 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 111.00 | 989 512.00 | | 957 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 071.00 | 9 896.00 | 14 833.00 | 13 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | 9 896.00 | 14 833.00 | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 071.00 | 9 896.00 | 14 833.00 | 13 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 988.00 | 233 988.00 | | 233 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 162.00 | 232 855.00 | 102 307.00 | 335 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 667.00 | 473 667.00 | | 473 667.00 |