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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 135.00 | 4 135.00 | 50 000.00 | 54 135.00 |
AH Fonds commercial | 567 259.00 | | 567 259.00 | 567 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 511.00 | 36 396.00 | 8 115.00 | 44 511.00 |
BF Prêts | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 820.00 | 40 531.00 | 731 289.00 | 771 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 186.00 | | 177 186.00 | 177 186.00 |
BZ Autres créances | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
CF Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 386.00 | | 430 386.00 | 430 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 206.00 | 40 531.00 | 1 161 675.00 | 1 202 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 472.00 | 14 000.00 | | 18 472.00 |
DH Report à nouveau | 114 973.00 | 30 001.00 | | 114 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 835.00 | 89 444.00 | | 99 835.00 |
DL TOTAL (I) | 583 280.00 | 483 445.00 | | 583 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 33 504.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 10 326.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 290.00 | 173 574.00 | | 335 290.00 |
EA Autres dettes | 227 132.00 | 233 988.00 | | 227 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 395.00 | 473 667.00 | | 578 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 675.00 | 957 111.00 | | 1 161 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 821.00 | 4 710.00 | | 35 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 686.00 | 4 710.00 | | 31 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 289.00 | 335 289.00 | | 335 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 608.00 | 423 608.00 | | 423 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 523.00 | 423 608.00 | 105 915.00 | 529 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 395.00 | 578 395.00 | | 578 395.00 |