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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 16 899.00 | 1 699.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 923.00 | 63 847.00 | 22 076.00 | 85 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 145.00 | 82 835.00 | 421 310.00 | 504 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
BN En cours de production de biens | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 284.00 | 12 950.00 | 300 334.00 | 313 284.00 |
BZ Autres créances | 60 476.00 | | 60 475.00 | 60 476.00 |
CF Disponibilités | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 972.00 | 12 950.00 | 541 022.00 | 553 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 117.00 | 95 785.00 | 962 332.00 | 1 058 117.00 |
CU Autres participations | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 381.00 | 168 446.00 | | 202 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 690.00 | 33 935.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 252 071.00 | 235 381.00 | | 252 071.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 093.00 | 394 721.00 | | 300 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 634.00 | 278 886.00 | | 225 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 980.00 | 210 947.00 | | 139 980.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 567.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 226.00 | 36 475.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 261.00 | 921 597.00 | | 671 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 332.00 | 1 195 977.00 | | 962 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 591.00 | | 1 041 591.00 | 1 041 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 591.00 | | 1 041 591.00 | 1 041 591.00 |
FM Production stockée | | | -4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 3 089.00 | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 221.00 | 20 000.00 | | 28 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 485.00 | 23 089.00 | | 30 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 931.00 | 23 089.00 | | 25 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 3 860.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 790.00 | 1 270 373.00 | | 1 086 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 100.00 | 1 236 438.00 | | 1 070 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 690.00 | 33 935.00 | | 16 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 654.00 | 5 894.00 | | 4 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 634.00 | 225 634.00 | | 225 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 864.00 | 375 676.00 | 7 188.00 | 382 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 261.00 | 514 802.00 | 147 197.00 | 671 261.00 |