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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 639.00 | 301.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 448.00 | 18 327.00 | 2 121.00 | 20 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 654.00 | 64 809.00 | 1 846.00 | 66 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 188.00 | 85 774.00 | 398 414.00 | 484 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
BN En cours de production de biens | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 022.00 | | 114 022.00 | 114 022.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 684.00 | | 302 684.00 | 302 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 872.00 | 85 774.00 | 701 098.00 | 786 872.00 |
CU Autres participations | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 596.00 | 219 071.00 | | 220 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741.00 | 1 525.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 260 337.00 | 253 596.00 | | 260 337.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 39 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 39 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 733.00 | 276 459.00 | | 237 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 800.00 | 73 488.00 | | 87 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 299.00 | 61 185.00 | | 73 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 761.00 | 411 131.00 | | 404 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 098.00 | 703 727.00 | | 701 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 832.00 | | 563 832.00 | 563 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 832.00 | | 563 832.00 | 563 832.00 |
FM Production stockée | | | 6 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 038.00 | 24 333.00 | | 19 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 337.00 | 24 333.00 | | 21 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870.00 | 8.00 | | 9 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 867.00 | 8.00 | | 17 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 24 325.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 899.00 | 645 728.00 | | 613 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 158.00 | 644 203.00 | | 607 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 741.00 | 1 525.00 | | 6 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 733.00 | 155 684.00 | 82 050.00 | 237 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 484.00 | 138 684.00 | 3 800.00 | 142 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 761.00 | 322 711.00 | 82 050.00 | 404 761.00 |