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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 355.00 | 585.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 17 492.00 | 1 106.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 178.00 | 73 023.00 | 10 154.00 | 83 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 050.00 | 92 871.00 | 411 179.00 | 504 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 330.00 | 9 750.00 | 109 580.00 | 119 330.00 |
BZ Autres créances | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CF Disponibilités | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 298.00 | 9 750.00 | 292 548.00 | 302 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 348.00 | 102 621.00 | 703 727.00 | 806 348.00 |
CU Autres participations | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 071.00 | 202 381.00 | | 219 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 16 690.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 253 596.00 | 252 071.00 | | 253 596.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 459.00 | 300 093.00 | | 276 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | 225 634.00 | | 73 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 185.00 | 139 980.00 | | 61 185.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 131.00 | 671 261.00 | | 411 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 727.00 | 962 332.00 | | 703 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 208.00 | | 607 208.00 | 607 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 208.00 | | 607 208.00 | 607 208.00 |
FM Production stockée | | | -8 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 333.00 | 28 221.00 | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 30 485.00 | | 24 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 92.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 554.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 325.00 | 25 931.00 | | 24 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 728.00 | 1 086 790.00 | | 645 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 203.00 | 1 070 100.00 | | 644 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | 16 690.00 | | 1 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 459.00 | 158 866.00 | 117 593.00 | 276 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 027.00 | 174 039.00 | 8 988.00 | 183 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 131.00 | 293 538.00 | 117 593.00 | 411 131.00 |