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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 822.00 | 62 842.00 | 23 980.00 | 86 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 563.00 | 22 039.00 | 41 524.00 | 63 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 904.00 | 93 650.00 | 248 254.00 | 341 904.00 |
BT Marchandises | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 373.00 | 4 607.00 | 33 766.00 | 38 373.00 |
BZ Autres créances | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CF Disponibilités | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 500.00 | 4 607.00 | 130 894.00 | 135 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 405.00 | 98 257.00 | 379 148.00 | 477 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 548.00 | 124 755.00 | | 142 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | 28 793.00 | | 28 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | 2 279.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 184 274.00 | 166 827.00 | | 184 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 626.00 | 65 690.00 | | 50 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 293.00 | 10 110.00 | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 51 923.00 | | 87 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 37 568.00 | | 31 538.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 9 061.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 874.00 | 174 352.00 | | 194 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 148.00 | 341 178.00 | | 379 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 683.00 | 158 064.00 | | 197 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 191.00 | | 51 714.00 | 290 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 671.00 | | 51 714.00 | 98 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 773.00 | 6 878.00 | | 86 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 004.00 | 6 878.00 | | 78 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | 78.00 | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | 78.00 | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | 78.00 | 4 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 5 417.00 | 14 583.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 564.00 | 17 392.00 | 33 172.00 | 50 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VP Divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 472.00 | 60 994.00 | 16 478.00 | 77 472.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 438.00 | 197 683.00 | 47 755.00 | 245 438.00 |