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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 058.00 | 73 816.00 | 18 242.00 | 92 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 035.00 | 45 550.00 | 25 485.00 | 71 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 843.00 | 119 366.00 | 226 477.00 | 345 843.00 |
BT Marchandises | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 981.00 | | 192 981.00 | 192 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 825.00 | 119 366.00 | 419 459.00 | 538 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 661.00 | 160 470.00 | | 158 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539.00 | 9 191.00 | | 29 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | 1 329.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 200 053.00 | 181 990.00 | | 200 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 105.00 | 65 108.00 | | 110 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 16 626.00 | | 1 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 560.00 | 86 346.00 | | 82 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 169.00 | 31 129.00 | | 24 169.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 405.00 | 199 211.00 | | 219 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 459.00 | 381 200.00 | | 419 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 639.00 | 162 015.00 | | 142 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 353.00 | | 9 710.00 | 337 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 345 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 171 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 163 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 883.00 | | 9 710.00 | 153 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 053.00 | 18 533.00 | 1 220.00 | 102 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333.00 | 18 533.00 | 500.00 | 101 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 029.00 | 33 262.00 | 76 767.00 | 110 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 528.00 | 61 578.00 | 10 950.00 | 72 528.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 405.00 | 141 639.00 | 76 767.00 | 218 405.00 |