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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 018.00 | 68 352.00 | 21 666.00 | 90 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 865.00 | 32 981.00 | 30 884.00 | 63 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 353.00 | 102 053.00 | 235 300.00 | 337 353.00 |
BT Marchandises | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | 4 179.00 | 28 730.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 080.00 | 4 179.00 | 145 901.00 | 150 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 433.00 | 106 232.00 | 381 200.00 | 487 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 470.00 | 142 548.00 | | 160 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 191.00 | 28 922.00 | | 9 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | 1 804.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 181 990.00 | 184 274.00 | | 181 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 108.00 | 50 626.00 | | 65 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626.00 | 21 293.00 | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 87 518.00 | | 86 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | 31 538.00 | | 31 129.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 898.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 211.00 | 194 874.00 | | 199 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 200.00 | 379 148.00 | | 381 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 904.00 | | 4 796.00 | 341 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347.00 | 337 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 049.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 153 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 385.00 | | 4 796.00 | 150 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 650.00 | 17 750.00 | 9 347.00 | 93 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 881.00 | 17 750.00 | 1 298.00 | 84 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | | 428.00 | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | | 428.00 | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | | 428.00 | 4 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 610.00 | 27 831.00 | 51 779.00 | 79 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 092.00 | 67 142.00 | 10 950.00 | 78 092.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 794.00 | 162 015.00 | 51 779.00 | 213 794.00 |