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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
AP Constructions | 186 506.00 | 94 870.00 | 91 636.00 | 186 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 926.00 | 40 457.00 | 37 469.00 | 77 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 238.00 | 135 328.00 | 1 129 910.00 | 1 265 238.00 |
BT Marchandises | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 108.00 | | 238 108.00 | 238 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 346.00 | 135 328.00 | 1 368 019.00 | 1 503 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 283 553.00 | 226 689.00 | | 283 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 298.00 | 62 864.00 | | 74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 533 851.00 | 465 553.00 | | 533 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 519.00 | 612 046.00 | | 516 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 540.00 | 130 492.00 | | 136 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 708.00 | 1 250.00 | | 14 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 573.00 | 122 445.00 | | 122 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 649.00 | 31 493.00 | | 38 649.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 104.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 168.00 | 897 832.00 | | 834 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 019.00 | 1 363 385.00 | | 1 368 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 733.00 | | 1 197 733.00 | 1 197 733.00 |
FG Production vendue services | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 124.00 | | 1 302 124.00 | 1 302 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 537.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 3 474.00 | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 3 474.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | -3 474.00 | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 639.00 | 18 063.00 | | 23 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 345.00 | 1 282 345.00 | | 1 303 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 048.00 | 1 219 481.00 | | 1 229 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 298.00 | 62 864.00 | | 74 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 807.00 | 35 502.00 | 5 306.00 | 40 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 459.00 | 412 368.00 | 407 092.00 | 819 459.00 |