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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
AP Constructions | 186 506.00 | 108 640.00 | 77 866.00 | 186 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 907.00 | 45 841.00 | 34 065.00 | 79 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 218.00 | 154 482.00 | 1 112 737.00 | 1 267 218.00 |
BT Marchandises | 163 187.00 | | 163 187.00 | 163 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 058.00 | | 235 058.00 | 235 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 276.00 | 154 482.00 | 1 347 794.00 | 1 502 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 347 851.00 | 283 553.00 | | 347 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 104.00 | 74 298.00 | | 66 104.00 |
DL TOTAL (I) | 589 955.00 | 533 851.00 | | 589 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 255.00 | 516 519.00 | | 407 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 952.00 | 136 540.00 | | 139 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | 14 708.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 122 573.00 | | 171 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 130.00 | 38 649.00 | | 31 130.00 |
EA Autres dettes | | 5 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 839.00 | 834 168.00 | | 757 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 794.00 | 1 368 019.00 | | 1 347 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 014.00 | | | 462 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 680.00 | | 1 205 680.00 | 1 205 680.00 |
FG Production vendue services | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 872.00 | | 1 331 872.00 | 1 331 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 116.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 116.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | 4 464.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | 4 464.00 | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | -4 348.00 | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 23 639.00 | | 14 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 811.00 | 1 303 345.00 | | 1 334 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 707.00 | 1 229 048.00 | | 1 268 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 104.00 | 74 298.00 | | 66 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 255.00 | 111 430.00 | 295 825.00 | 407 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 145.00 | 41 840.00 | 5 306.00 | 47 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 429.00 | 453 604.00 | 295 825.00 | 749 429.00 |