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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 500.00 | | 995 500.00 | 995 500.00 |
AP Constructions | 186 506.00 | 136 163.00 | 50 343.00 | 186 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 473.00 | 56 880.00 | 23 593.00 | 80 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 945.00 | 193 043.00 | 1 071 902.00 | 1 264 945.00 |
BT Marchandises | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 601.00 | | 259 601.00 | 259 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 546.00 | 193 043.00 | 1 331 503.00 | 1 524 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 453 098.00 | 405 955.00 | | 453 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 077.00 | 67 143.00 | | 62 077.00 |
DL TOTAL (I) | 691 174.00 | 649 098.00 | | 691 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 186.00 | 295 659.00 | | 332 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 194.00 | 139 925.00 | | 97 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 736.00 | 8 657.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 506.00 | 193 806.00 | | 163 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 114.00 | 28 549.00 | | 36 114.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 129.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 328.00 | 666 725.00 | | 640 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 503.00 | 1 315 822.00 | | 1 331 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 378.00 | | 567.00 | 1 264 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 500.00 | | | 995 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 413.00 | | 567.00 | 266 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721.00 | 19 323.00 | | 173 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 721.00 | 19 323.00 | | 173 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 186.00 | 255 302.00 | 76 884.00 | 332 186.00 |
VI Groupe et associés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 451.00 | 28 985.00 | 2 466.00 | 31 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 592.00 | 555 708.00 | 76 884.00 | 632 592.00 |