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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 449.00 | 551.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545.00 | 7 143.00 | 6 402.00 | 13 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 702.00 | 38 976.00 | 33 726.00 | 72 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 999.00 | 46 568.00 | 175 431.00 | 221 999.00 |
BT Marchandises | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 927.00 | | 125 927.00 | 125 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 924.00 | 46 568.00 | 301 356.00 | 347 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
DH Report à nouveau | | 132 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 392.00 | 14 683.00 | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 163 913.00 | 158 521.00 | | 163 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 071.00 | 80 029.00 | | 46 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210.00 | 31 710.00 | | 34 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 857.00 | 31 220.00 | | 44 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 305.00 | 7 145.00 | | 12 305.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 443.00 | 150 366.00 | | 137 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 356.00 | 308 887.00 | | 301 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 342.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -342.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 3 187.00 | | 2 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 392.00 | 14 683.00 | | 5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 747.00 | | | 217 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 818.00 | 14 748.00 | | 31 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 818.00 | 14 748.00 | | 31 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 071.00 | 30 992.00 | 15 079.00 | 46 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 330.00 | 53 078.00 | 10 252.00 | 63 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 443.00 | 122 364.00 | 15 079.00 | 137 443.00 |