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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 549.00 | 451.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 545.00 | 8 918.00 | 4 626.00 | 13 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 805.00 | 48 883.00 | 23 922.00 | 72 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 365.00 | 58 350.00 | 164 015.00 | 222 365.00 |
BT Marchandises | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 369.00 | 58 350.00 | 259 019.00 | 317 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 913.00 | 147 521.00 | | 152 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216.00 | 5 392.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 165 129.00 | 163 913.00 | | 165 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 079.00 | 46 071.00 | | 15 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 710.00 | 34 210.00 | | 31 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | 44 857.00 | | 34 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 579.00 | 12 305.00 | | 12 579.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 889.00 | 137 443.00 | | 93 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 019.00 | 301 356.00 | | 259 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 765.00 | | 264 765.00 | 264 765.00 |
FD Production vendue biens | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 201.00 | | 338 201.00 | 338 201.00 |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 13 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 191.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -191.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 2 485.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 900.00 | 356 260.00 | | 342 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 684.00 | 350 868.00 | | 341 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216.00 | 5 392.00 | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 999.00 | | 366.00 | 221 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 247.00 | | 103.00 | 87 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 263.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 568.00 | 11 782.00 | | 46 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 568.00 | 11 782.00 | | 46 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 079.00 | 11 270.00 | 3 809.00 | 15 079.00 |
VI Groupe et associés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VP Divers | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 794.00 | 47 278.00 | 10 516.00 | 57 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 889.00 | 90 080.00 | 3 809.00 | 93 889.00 |