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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 18 040.00 | 751.00 | 17 289.00 | 18 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 195.00 | 10 553.00 | 3 641.00 | 14 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | 21 122.00 | 1 521.00 | 22 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 340.00 | 32 426.00 | 149 914.00 | 182 340.00 |
BT Marchandises | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 892.00 | 32 426.00 | 262 466.00 | 294 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 129.00 | 152 913.00 | | 154 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 779.00 | 1 216.00 | | 39 779.00 |
DL TOTAL (I) | 204 909.00 | 165 129.00 | | 204 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | 15 079.00 | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 34 056.00 | | 31 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | 12 579.00 | | 19 067.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 466.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 557.00 | 93 889.00 | | 57 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 466.00 | 259 019.00 | | 262 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 679.00 | |
GE Autres charges | | | 15 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 901.00 | 35.00 | | 17 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 599.00 | -35.00 | | 13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 1 626.00 | | 10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 381.00 | 342 900.00 | | 402 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 602.00 | 341 684.00 | | 362 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 779.00 | 1 216.00 | | 39 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 365.00 | | 19 079.00 | 222 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 103.00 | 182 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 504.00 | 54 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 350.00 | | 19 031.00 | 87 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 48.00 | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 350.00 | 7 679.00 | 33 602.00 | 58 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 350.00 | 7 679.00 | 33 602.00 | 58 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VP Divers | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 806.00 | 41 843.00 | 2 963.00 | 44 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 175.00 | 51 366.00 | | 55 175.00 |