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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 618.00 | 33 182.00 | 436.00 | 33 618.00 |
AP Constructions | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 314.00 | 30 231.00 | 7 083.00 | 37 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 092.00 | 162 880.00 | 83 211.00 | 246 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 990.00 | 235 136.00 | 248 854.00 | 483 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
BN En cours de production de biens | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 669.00 | 670.00 | 331 998.00 | 332 669.00 |
BZ Autres créances | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 640.00 | 670.00 | 799 969.00 | 800 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 631.00 | 235 807.00 | 1 048 824.00 | 1 284 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DH Report à nouveau | 257 978.00 | | | 257 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
DL TOTAL (I) | 579 585.00 | | | 579 585.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 180.00 | | | 180 180.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 738.00 | | | 464 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 824.00 | | | 1 048 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 976.00 | | | 456 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 240.00 | 27 087.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 176.00 | 27 087.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 193.00 | 404 193.00 | | 404 193.00 |