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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 953.00 | | 623 953.00 | 623 953.00 |
BZ Autres créances | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 947.00 | | 653 947.00 | 653 947.00 |
CU Autres participations | 597 498.00 | | 597 498.00 | 597 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DG Autres réserves | 318 877.00 | 211 985.00 | | 318 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 039.00 | 106 892.00 | | 97 039.00 |
DL TOTAL (I) | 445 289.00 | 348 250.00 | | 445 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 713.00 | 223 105.00 | | 126 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 614.00 | 83 791.00 | | 75 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 1 954.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 4 200.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 658.00 | 313 050.00 | | 208 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 947.00 | 661 300.00 | | 653 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 746.00 | 186 337.00 | | 182 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 094.00 | 60 422.00 | | 49 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 14 751.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 806.00 | 304 237.00 | | 260 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 768.00 | 197 344.00 | | 163 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 039.00 | 106 892.00 | | 97 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 953.00 | | | 623 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 953.00 | | | 623 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 713.00 | 100 800.00 | 25 912.00 | 126 713.00 |
VI Groupe et associés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 206.00 | 23 751.00 | 26 455.00 | 50 206.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 658.00 | 182 746.00 | 25 912.00 | 208 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 358.00 | 13 233.00 | | 8 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | 2 599.00 | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 1 530.00 | 2 006.00 | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 756.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | 13 989.00 | | 9 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800.00 | 666.00 | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 742.00 | 4 605.00 | | 5 742.00 |