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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 498.00 | | 597 498.00 | 597 498.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 468.00 | | 703 468.00 | 703 468.00 |
CU Autres participations | 597 498.00 | | 597 498.00 | 597 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
DL TOTAL (I) | 322 360.00 | | | 322 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 473.00 | | | 348 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 108.00 | | | 381 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 468.00 | | | 703 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 450.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 715.00 | | | 316 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 134.00 | | | 196 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 498.00 | | | 597 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 498.00 | | | 597 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 473.00 | 51 919.00 | 211 293.00 | 348 473.00 |
VI Groupe et associés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 108.00 | 84 554.00 | 211 293.00 | 381 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
ST Autres comptes | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |