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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 953.00 | | 623 953.00 | 623 953.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 906.00 | | 673 906.00 | 673 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
CU Autres participations | 597 498.00 | | 597 498.00 | 597 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 963.00 | 488 469.00 | | 524 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | 36 494.00 | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 555 310.00 | 546 963.00 | | 555 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 268.00 | 123 283.00 | | 113 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 680.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 128.00 | 4 127.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 596.00 | 129 090.00 | | 118 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 906.00 | 676 053.00 | | 673 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 596.00 | 129 090.00 | | 118 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 416.00 | 43 462.00 | | 53 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | 16 071.00 | | 30 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 653.00 | 203 506.00 | | 231 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | 36 494.00 | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 953.00 | | | 623 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 953.00 | | | 623 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 649.00 | 8 909.00 | | 11 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 4 936.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | 357.00 | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 756.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 418.00 | 9 665.00 | | 12 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044.00 | 1 064.00 | | 1 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 865.00 | 5 293.00 | | 4 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |