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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 4 442.00 | 2 643.00 | 7 084.00 |
AP Constructions | 40 765.00 | 20 433.00 | 20 333.00 | 40 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 3 482.00 | 811.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 769.00 | 9 926.00 | 8 843.00 | 18 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 425.00 | 52 429.00 | 39 996.00 | 92 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BN En cours de production de biens | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 446.00 | | 130 446.00 | 130 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 871.00 | 52 429.00 | 170 442.00 | 222 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 044.00 | -2 023.00 | | 11 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 715.00 | 13 067.00 | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 31 759.00 | 21 044.00 | | 31 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 649.00 | 59 064.00 | | 29 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 895.00 | 10 839.00 | | 15 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 924.00 | 37 393.00 | | 44 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 785.00 | 30 036.00 | | 16 785.00 |
EA Autres dettes | 31 430.00 | 22 697.00 | | 31 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 683.00 | 160 028.00 | | 138 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 442.00 | 181 072.00 | | 170 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 046.00 | 11 383.00 | | 41 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 318.00 | 2 829.00 | | 11 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 684.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | 7 869.00 | | 25 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 365.00 | 17 982.00 | 11 383.00 | 29 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 431.00 | 37 887.00 | 3 544.00 | 41 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 683.00 | 127 300.00 | 11 383.00 | 138 683.00 |