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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AP Constructions | 40 765.00 | 36 739.00 | 4 026.00 | 40 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 4 853.00 | 580.00 | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 211.00 | 35 840.00 | 35 371.00 | 71 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 860.00 | 84 517.00 | 47 343.00 | 131 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
BN En cours de production de biens | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BZ Autres créances | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CF Disponibilités | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 160.00 | 84 517.00 | 349 643.00 | 434 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 987.00 | 37 660.00 | | 30 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | -6 673.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 60 280.00 | 40 987.00 | | 60 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 596.00 | 109 906.00 | | 97 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 14 498.00 | | 10 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 490.00 | 44 158.00 | | 77 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 60 966.00 | | 80 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 910.00 | 6 144.00 | | 22 910.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 6 039.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 363.00 | 241 712.00 | | 289 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 643.00 | 282 699.00 | | 349 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 117 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 549.00 | 12 898.00 | 1 930.00 | 73 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 591.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 055.00 | 12 307.00 | 1 930.00 | 67 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 596.00 | 26 367.00 | 71 229.00 | 97 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VP Divers | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 376.00 | 66 832.00 | 3 544.00 | 70 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 873.00 | 140 643.00 | 71 229.00 | 211 873.00 |