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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AP Constructions | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 5 046.00 | 387.00 | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 112.00 | 40 139.00 | 46 973.00 | 87 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 761.00 | 93 035.00 | 54 725.00 | 147 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
BN En cours de production de biens | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 134 882.00 | | 134 882.00 | 134 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 475.00 | 93 035.00 | 309 440.00 | 402 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 280.00 | 30 987.00 | | 49 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 480.00 | 19 293.00 | | 15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 75 760.00 | 60 280.00 | | 75 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 489.00 | 97 596.00 | | 80 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 280.00 | 10 024.00 | | 33 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 214.00 | 77 490.00 | | 35 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | 80 649.00 | | 41 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | 22 910.00 | | 41 477.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 694.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 680.00 | 289 363.00 | | 233 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 440.00 | 349 643.00 | | 309 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 860.00 | | 19 062.00 | 131 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161.00 | 147 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | 133 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | | 19 062.00 | 117 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 517.00 | 11 680.00 | 3 161.00 | 84 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 432.00 | 11 680.00 | 3 161.00 | 77 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 489.00 | 24 330.00 | 56 159.00 | 80 489.00 |
VI Groupe et associés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 922.00 | 64 378.00 | 3 544.00 | 67 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 466.00 | 142 307.00 | 56 159.00 | 198 466.00 |