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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 394.00 | 50 666.00 | 12 728.00 | 63 394.00 |
040 Immobilisations financières | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 346.00 | 50 666.00 | 251 680.00 | 302 346.00 |
060 Stock marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
084 Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
110 Total général Actif | 356 937.00 | 50 666.00 | 306 271.00 | 356 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 325.00 | 368 965.00 | | 344 325.00 |
230 Autres produits | | 602.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 325.00 | 369 567.00 | | 344 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 207.00 | 209 733.00 | | 173 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 429.00 | 13 630.00 | | -2 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | 56.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 62 509.00 | 60 782.00 | | 62 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -137.00 | | | -137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 3 488.00 | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 373.00 | 63 209.00 | | 70 373.00 |
252 Charges sociales | 13 867.00 | 10 139.00 | | 13 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 815.00 | 10 709.00 | | 9 815.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 886.00 | 371 747.00 | | 331 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 439.00 | -2 180.00 | | 12 439.00 |
294 Charges financières | 2 346.00 | 3 096.00 | | 2 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 863.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 362.00 | -6 138.00 | | 9 362.00 |