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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 430.00 | 3 595.00 | 835.00 | 4 430.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 460 571.00 | | 460 571.00 | 460 571.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 812.00 | | 460 812.00 | 460 812.00 |
110 Total général Actif | 465 242.00 | 3 595.00 | 461 647.00 | 465 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 380 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 085.00 | 327 978.00 | | 345 085.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 4.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 699.00 | 327 982.00 | | 345 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 786.00 | 117 259.00 | | 106 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 630.00 | 1 857.00 | | 40 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 68 336.00 | 61 541.00 | | 68 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 4 745.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 042.00 | 71 886.00 | | 71 042.00 |
252 Charges sociales | 14 112.00 | 16 418.00 | | 14 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 749.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 103.00 | 276 499.00 | | 306 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 596.00 | 51 483.00 | | 39 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 381 325.00 | | | 381 325.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 1 379.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224 926.00 | 1 804.00 | | 224 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 8 182.00 | | 22 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 899.00 | 40 118.00 | | 172 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 729.00 | | | 302 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 799.00 | | | 300 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 224 717.00 | | | 224 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |