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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 394.00 | 56 545.00 | 6 849.00 | 63 394.00 |
040 Immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 729.00 | 56 545.00 | 246 184.00 | 302 729.00 |
060 Stock marchandises | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
072 Créances – Autres | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
084 Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
110 Total général Actif | 367 032.00 | 56 545.00 | 310 487.00 | 367 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 978.00 | 286 811.00 | | 327 978.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 982.00 | 286 819.00 | | 327 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 259.00 | 114 767.00 | | 117 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 857.00 | -5 687.00 | | 1 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 61 541.00 | 62 798.00 | | 61 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | 3 414.00 | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 886.00 | 52 809.00 | | 71 886.00 |
252 Charges sociales | 16 418.00 | 14 701.00 | | 16 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | 3 130.00 | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 499.00 | 245 952.00 | | 276 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 483.00 | 40 868.00 | | 51 483.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 2 452.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 5 189.00 | | 8 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 118.00 | 33 227.00 | | 40 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 346.00 | | | 302 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 249.00 | | | 19 249.00 |