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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | 125 000.00 | 1 400 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 47 994.00 | 26 167.00 | 21 827.00 | 47 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 970.00 | 79 958.00 | 81 012.00 | 160 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 204.00 | 51 225.00 | 17 978.00 | 69 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 559.00 | 282 351.00 | 1 540 208.00 | 1 822 559.00 |
BT Marchandises | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CF Disponibilités | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 097.00 | | 324 097.00 | 324 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 656.00 | 282 351.00 | 1 864 305.00 | 2 146 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 499.00 | 6 070.00 | | 11 499.00 |
DH Report à nouveau | 218 480.00 | 115 332.00 | | 218 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 693.00 | 108 576.00 | | 31 693.00 |
DL TOTAL (I) | 511 673.00 | 479 979.00 | | 511 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 157.00 | 1 013 382.00 | | 900 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 865.00 | 312 942.00 | | 261 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 582.00 | 155 501.00 | | 140 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 025.00 | 76 805.00 | | 50 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 632.00 | 1 558 632.00 | | 1 352 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 305.00 | 2 038 612.00 | | 1 864 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 697.00 | | | 1 819 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 248.00 | 152 103.00 | | 130 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 248.00 | 27 103.00 | | 130 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 158.00 | 116 321.00 | 497 961.00 | 900 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 672.00 | 85 822.00 | 18 850.00 | 104 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 632.00 | 568 795.00 | 497 961.00 | 1 352 632.00 |