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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | 125 000.00 | 1 400 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 47 994.00 | 31 579.00 | 16 415.00 | 47 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 505.00 | 95 770.00 | 65 735.00 | 161 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 153.00 | 46 097.00 | 25 056.00 | 71 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 543.00 | 298 447.00 | 1 526 096.00 | 1 824 543.00 |
BT Marchandises | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 214 852.00 | | 214 852.00 | 214 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 579.00 | | 352 579.00 | 352 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 122.00 | 298 447.00 | 1 878 675.00 | 2 177 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 083.00 | 11 499.00 | | 13 083.00 |
DH Report à nouveau | 248 590.00 | 218 480.00 | | 248 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 034.00 | 31 693.00 | | 103 034.00 |
DL TOTAL (I) | 614 708.00 | 511 673.00 | | 614 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 837.00 | 900 157.00 | | 783 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 367.00 | 261 865.00 | | 210 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 469.00 | 140 582.00 | | 203 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 293.00 | 50 025.00 | | 66 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 967.00 | 1 352 632.00 | | 1 263 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 675.00 | 1 864 305.00 | | 1 878 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 560.00 | | | 1 822 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 170.00 | | | 278 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 351.00 | 29 159.00 | 13 062.00 | 157 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 351.00 | 29 159.00 | 13 062.00 | 157 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 740.00 | 208 740.00 | | 208 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 837.00 | 119 499.00 | 511 574.00 | 783 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
VP Divers | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 745.00 | 56 895.00 | 18 850.00 | 75 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 967.00 | 599 629.00 | 511 574.00 | 1 263 967.00 |