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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | 200 000.00 | 1 325 000.00 | 1 525 000.00 |
AP Constructions | 47 994.00 | 39 246.00 | 8 747.00 | 47 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 755.00 | 118 311.00 | 42 443.00 | 160 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 016.00 | 54 111.00 | 17 904.00 | 72 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 656.00 | 411 670.00 | 1 412 986.00 | 1 824 656.00 |
BT Marchandises | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BZ Autres créances | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CF Disponibilités | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 010.00 | | 267 010.00 | 267 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 666.00 | 411 670.00 | 1 679 996.00 | 2 091 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 235.00 | 13 083.00 | | 18 235.00 |
DH Report à nouveau | 346 472.00 | 248 590.00 | | 346 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 167.00 | 103 034.00 | | 13 167.00 |
DL TOTAL (I) | 627 875.00 | 614 708.00 | | 627 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 586.00 | 783 837.00 | | 613 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 405.00 | 210 367.00 | | 196 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 775.00 | 203 469.00 | | 191 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 353.00 | 66 293.00 | | 50 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 120.00 | 1 263 967.00 | | 1 052 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 996.00 | 1 878 675.00 | | 1 679 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 543.00 | | 4 687.00 | 1 824 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 1 824 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 280 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 653.00 | | 4 687.00 | 280 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 447.00 | 42 797.00 | 4 574.00 | 173 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 447.00 | 42 797.00 | 4 574.00 | 173 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 776.00 | 191 776.00 | | 191 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 586.00 | 124 154.00 | 489 432.00 | 613 586.00 |
VI Groupe et associés | 195 132.00 | 195 132.00 | | 195 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 220.00 | 68 370.00 | 18 850.00 | 87 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 121.00 | 562 689.00 | 489 432.00 | 1 052 121.00 |