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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 7 942.00 | 16 388.00 | 24 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 329.00 | 7 942.00 | 101 388.00 | 109 329.00 |
060 Stock marchandises | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
110 Total général Actif | 154 448.00 | 7 942.00 | 146 506.00 | 154 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 095.00 | | | 192 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 515.00 | | | 213 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 034.00 | | | -10 034.00 |
242 Autres charges externes. | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
252 Charges sociales | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 431.00 | | | 194 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 023.00 | | | 29 023.00 |