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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 11 308.00 | 13 022.00 | 24 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 329.00 | 11 308.00 | 98 022.00 | 109 329.00 |
060 Stock marchandises | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
084 Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
110 Total général Actif | 161 422.00 | 11 308.00 | 150 114.00 | 161 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 986.00 | | | 198 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 363.00 | | | 216 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
242 Autres charges externes. | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
252 Charges sociales | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
294 Charges financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |