| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 22 704.00 | 1 625.00 | 24 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 329.00 | 22 704.00 | 86 625.00 | 109 329.00 |
060 Stock marchandises | 8 824.00 | 7 059.00 | 1 765.00 | 8 824.00 |
072 Créances – Autres | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
084 Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 214.00 | 7 059.00 | 20 155.00 | 27 214.00 |
110 Total général Actif | 136 543.00 | 29 763.00 | 106 780.00 | 136 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
230 Autres produits | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 856.00 | | | 177 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
242 Autres charges externes. | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
252 Charges sociales | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 874.00 | | | -15 874.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 405.00 | | | -18 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |