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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 995.00 | 15 219.00 | 22 776.00 | 37 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 867.00 | 15 799.00 | 50 068.00 | 65 867.00 |
060 Stock marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
084 Disponibilités | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
110 Total général Actif | 133 495.00 | 15 799.00 | 117 695.00 | 133 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 195.00 | 6 570.00 | | 9 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 055.00 | 123 748.00 | | 144 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 268.00 | 132 326.00 | | 154 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 744.00 | 3 851.00 | | 4 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | -1 247.00 | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 971.00 | 11 382.00 | | 9 971.00 |
242 Autres charges externes. | 28 927.00 | 31 000.00 | | 28 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 2 332.00 | | 2 858.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 783.00 | 50 255.00 | | 65 783.00 |
252 Charges sociales | 10 828.00 | 9 153.00 | | 10 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 382.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 679.00 | 110 982.00 | | 127 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 589.00 | 21 344.00 | | 26 589.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 48.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 580.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 2 190.00 | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 193.00 | 18 498.00 | | 23 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 790.00 | | | 6 790.00 |