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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 658.00 | 24 178.00 | 17 480.00 | 41 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 530.00 | 24 758.00 | 44 772.00 | 69 530.00 |
060 Stock marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
072 Créances – Autres | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
084 Disponibilités | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
110 Total général Actif | 151 402.00 | 24 758.00 | 126 644.00 | 151 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 025.00 | 5 410.00 | | 8 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 428.00 | 160 852.00 | | 165 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 992.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 962.00 | 169 254.00 | | 173 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 760.00 | 3 039.00 | | 3 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | -984.00 | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 333.00 | 11 474.00 | | 12 333.00 |
242 Autres charges externes. | 29 300.00 | 27 348.00 | | 29 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | 6 038.00 | | 8 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 442.00 | 77 435.00 | | 84 442.00 |
252 Charges sociales | 18 619.00 | 25 671.00 | | 18 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 775.00 | 4 184.00 | | 4 775.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 503.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 742.00 | 154 708.00 | | 160 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 220.00 | 14 547.00 | | 13 220.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 871.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 141.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 136.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 394.00 | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 587.00 | 13 746.00 | | 11 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |