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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 369.00 | 19 403.00 | 20 966.00 | 40 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 241.00 | 19 983.00 | 48 258.00 | 68 241.00 |
060 Stock marchandises | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
072 Créances – Autres | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
084 Disponibilités | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
110 Total général Actif | 159 705.00 | 19 983.00 | 139 722.00 | 159 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 410.00 | 9 195.00 | | 5 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 852.00 | 144 055.00 | | 160 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 19.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 254.00 | 154 268.00 | | 169 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 039.00 | 4 744.00 | | 3 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | 522.00 | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 474.00 | 9 971.00 | | 11 474.00 |
242 Autres charges externes. | 27 348.00 | 28 927.00 | | 27 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | 2 858.00 | | 6 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 435.00 | 65 783.00 | | 77 435.00 |
252 Charges sociales | 25 671.00 | 10 828.00 | | 25 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 184.00 | 3 874.00 | | 4 184.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 173.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 708.00 | 127 679.00 | | 154 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 547.00 | 26 589.00 | | 14 547.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 871.00 | | | 871.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 364.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 3 050.00 | | 1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 746.00 | 23 193.00 | | 13 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 109.00 | | | 5 109.00 |