| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 237.00 | 18 074.00 | 8 163.00 | 26 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 598.00 | 25 831.00 | 33 766.00 | 59 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 556.00 | 43 905.00 | 67 650.00 | 111 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BN En cours de production de biens | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 174.00 | | 286 174.00 | 286 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 730.00 | 43 905.00 | 353 824.00 | 397 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DL TOTAL (I) | 209 966.00 | | | 209 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 824.00 | | | 353 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 012.00 | | 37 543.00 | 75 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 111 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 85 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 492.00 | | 37 343.00 | 49 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 200.00 | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 12 349.00 | 1 000.00 | 32 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 557.00 | 12 349.00 | 1 000.00 | 32 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 037.00 | | | 136 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 930.00 | | | -23 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 201.00 | 154 481.00 | 1 720.00 | 156 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 858.00 | 116 477.00 | | 143 858.00 |