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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 237.00 | 27 649.00 | 60 587.00 | 88 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 638.00 | 62 083.00 | 10 554.00 | 72 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 595.00 | 89 733.00 | 96 862.00 | 186 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BN En cours de production de biens | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 648.00 | | 123 648.00 | 123 648.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 038.00 | | 339 038.00 | 339 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 634.00 | 89 733.00 | 435 900.00 | 525 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 243 044.00 | | | 243 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 900.00 | | | 435 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 596.00 | | 62 000.00 | 125 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 186 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 160 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 876.00 | | 62 000.00 | 99 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 325.00 | 11 409.00 | 1 000.00 | 79 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 325.00 | 11 409.00 | 1 000.00 | 79 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VP Divers | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 418.00 | 139 698.00 | 1 720.00 | 141 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 856.00 | 92 856.00 | 100 000.00 | 192 856.00 |