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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 754.00 | 40 093.00 | 48 661.00 | 88 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 365.00 | 68 109.00 | 12 255.00 | 80 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 839.00 | 108 203.00 | 86 636.00 | 194 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
BN En cours de production de biens | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 766.00 | 789.00 | 68 977.00 | 69 766.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CF Disponibilités | 151 803.00 | | 151 803.00 | 151 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 790.00 | 789.00 | 405 000.00 | 405 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 629.00 | 108 992.00 | 491 637.00 | 600 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 044.00 | | | 188 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
DL TOTAL (I) | 268 623.00 | | | 268 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 013.00 | | | 223 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 637.00 | | | 491 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 596.00 | | 8 244.00 | 186 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 876.00 | | 8 244.00 | 160 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 733.00 | 18 470.00 | | 89 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 733.00 | 18 470.00 | | 89 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 911.00 | 83 191.00 | 1 720.00 | 84 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 014.00 | 124 577.00 | | 223 014.00 |