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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 689.00 | 8 556.00 | 10 134.00 | 18 689.00 |
AH Fonds commercial | 266 049.00 | | 266 049.00 | 266 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 542.00 | 87 805.00 | 45 737.00 | 133 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 750.00 | 105 756.00 | 154 994.00 | 260 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 745.00 | 204 040.00 | 477 705.00 | 681 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 196 691.00 | | 196 691.00 | 196 691.00 |
CF Disponibilités | 166 996.00 | | 166 996.00 | 166 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 436.00 | | 400 436.00 | 400 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 181.00 | 204 040.00 | 878 141.00 | 1 082 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
DL TOTAL (I) | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 371.00 | | | 346 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 507.00 | | | 176 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 499.00 | | | 756 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 141.00 | | | 878 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 924.00 | | | 479 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FG Production vendue services | 2 531 457.00 | | 2 531 457.00 | 2 531 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 877.00 | | 2 533 877.00 | 2 533 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 469.00 | |
GE Autres charges | | | 146 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 730.00 | | | 2 585 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 315.00 | | | 2 493 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 855.00 | | 60 265.00 | 621 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 681 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 394 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 738.00 | | | 284 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 088.00 | | 59 578.00 | 335 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 686.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 572.00 | 101 469.00 | | 102 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | 617.00 | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 4 049.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 759.00 | 96 802.00 | | 96 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 507.00 | 176 507.00 | | 176 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VC Groupe et associés | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 371.00 | 69 797.00 | 276 574.00 | 346 371.00 |
VI Groupe et associés | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 690.00 | 219 004.00 | 686.00 | 219 690.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 499.00 | 479 924.00 | 276 574.00 | 756 499.00 |