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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 933.00 | 39 166.00 | 26 766.00 | 65 933.00 |
AH Fonds commercial | 441 049.00 | | 441 049.00 | 441 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 409.00 | 133 338.00 | 52 071.00 | 185 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 678.00 | 286 926.00 | 349 751.00 | 636 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 430.00 | 461 355.00 | 878 075.00 | 1 339 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BZ Autres créances | 510 057.00 | | 510 057.00 | 510 057.00 |
CF Disponibilités | 306 540.00 | | 306 540.00 | 306 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 523.00 | | 887 523.00 | 887 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 953.00 | 461 355.00 | 1 765 598.00 | 2 226 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 694.00 | | | 349 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 713.00 | | | 366 713.00 |
DL TOTAL (I) | 727 408.00 | | | 727 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 372.00 | | | 747 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 566.00 | | | 87 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 190.00 | | | 1 038 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 598.00 | | | 1 765 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 145.00 | | | 441 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 809.00 | | 35 786.00 | 1 303 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 339 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 506 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 621.00 | | 2 526.00 | 504 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 073.00 | | 33 014.00 | 789 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | | 246.00 | 8 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 821.00 | 87 594.00 | 60.00 | 373 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 145.00 | 5 005.00 | 60.00 | 36 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 676.00 | 82 589.00 | | 337 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 372.00 | 150 327.00 | 597 045.00 | 747 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 252.00 | 203 252.00 | | 203 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 558 227.00 | 558 227.00 | | 558 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 281.00 | 566 949.00 | 8 332.00 | 575 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 190.00 | 441 145.00 | 597 045.00 | 1 038 190.00 |