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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 572.00 | 34 221.00 | 29 350.00 | 63 572.00 |
AH Fonds commercial | 441 049.00 | | 441 049.00 | 441 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 373.00 | 113 953.00 | 69 420.00 | 183 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 700.00 | 223 723.00 | 381 977.00 | 605 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 809.00 | 373 821.00 | 929 988.00 | 1 303 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BZ Autres créances | 146 593.00 | | 146 593.00 | 146 593.00 |
CF Disponibilités | 554 164.00 | | 554 164.00 | 554 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 188.00 | | 790 188.00 | 790 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 997.00 | 373 821.00 | 1 720 176.00 | 2 093 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 058.00 | | | 184 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 636.00 | | | 165 636.00 |
DL TOTAL (I) | 360 694.00 | | | 360 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 164.00 | | | 898 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 481.00 | | | 1 359 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 176.00 | | | 1 720 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 661.00 | | | 627 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 175.00 | | 394 694.00 | 969 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 060.00 | 1 303 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 060.00 | 789 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 456.00 | | 165.00 | 504 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 604.00 | | 394 529.00 | 454 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 278.00 | 65 200.00 | 59 581.00 | 366 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 744.00 | 4 477.00 | | 29 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 534.00 | 60 723.00 | 59 581.00 | 336 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 164.00 | 166 343.00 | 716 555.00 | 898 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 579.00 | 168 579.00 | | 168 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 739.00 | 292 739.00 | | 292 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 801.00 | 220 714.00 | 8 086.00 | 228 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 481.00 | 627 661.00 | 716 555.00 | 1 359 481.00 |