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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 986.00 | | 269 986.00 | 269 986.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 631.00 | 1 227.00 | 404.00 | 1 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 126.00 | 40 326.00 | 61 801.00 | 102 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 743.00 | 41 553.00 | 332 190.00 | 373 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
072 Créances – Autres | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
084 Disponibilités | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237 735.00 | | 237 735.00 | 237 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 811.00 | | 436 811.00 | 436 811.00 |
110 Total général Actif | 810 554.00 | 41 553.00 | 769 001.00 | 810 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 641.00 | 578 712.00 | | 341 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 429 253.00 | 403.00 | | 429 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 894.00 | 579 115.00 | | 777 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 530.00 | 162 103.00 | | 85 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 658.00 | -5 662.00 | | -1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 448 242.00 | 173 024.00 | | 448 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | 16 196.00 | | 7 703.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 753.00 | 135 050.00 | | 107 753.00 |
252 Charges sociales | 28 986.00 | 34 471.00 | | 28 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 609.00 | 23 344.00 | | 18 609.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 515.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 090.00 | 539 041.00 | | 696 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 804.00 | 40 074.00 | | 81 804.00 |
280 Produits financiers | 1 523.00 | 604.00 | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 6 198.00 | 7 605.00 | | 6 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 3 782.00 | | 16 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 275.00 | 29 291.00 | | 60 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 743.00 | | | 373 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 731.00 | | | 97 731.00 |