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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 986.00 | | 269 986.00 | 269 986.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 935.00 | 112 135.00 | 75 800.00 | 187 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 552.00 | 113 766.00 | 345 786.00 | 459 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
072 Créances – Autres | 396 285.00 | | 396 285.00 | 396 285.00 |
084 Disponibilités | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 495.00 | | 420 495.00 | 420 495.00 |
110 Total général Actif | 880 047.00 | 113 766.00 | 766 281.00 | 880 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 181 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 542.00 | 589 835.00 | | 283 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 480.00 | 24 200.00 | | 22 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
230 Autres produits | 19 468.00 | 15 068.00 | | 19 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 888.00 | 629 103.00 | | 347 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 207.00 | 154 994.00 | | 70 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 649.00 | 296.00 | | 2 649.00 |
242 Autres charges externes. | 110 967.00 | 128 283.00 | | 110 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 6 855.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 601.00 | 199 589.00 | | 102 601.00 |
252 Charges sociales | 1 353.00 | 44 409.00 | | 1 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 019.00 | 25 966.00 | | 22 019.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 688.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 955.00 | 561 078.00 | | 312 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 933.00 | 68 024.00 | | 34 933.00 |
280 Produits financiers | 3 741.00 | 4 760.00 | | 3 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | 4 716.00 | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 14 104.00 | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 453.00 | 53 965.00 | | 34 453.00 |