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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 986.00 | | 269 986.00 | 269 986.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 114.00 | 143 745.00 | 135 369.00 | 279 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 730.00 | 145 376.00 | 405 355.00 | 550 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
072 Créances – Autres | 193 587.00 | | 193 587.00 | 193 587.00 |
084 Disponibilités | 246 138.00 | | 246 138.00 | 246 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 408.00 | | 466 408.00 | 466 408.00 |
110 Total général Actif | 1 017 138.00 | 145 376.00 | 871 762.00 | 1 017 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 181 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 585.00 | 283 542.00 | | 265 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 086.00 | 22 480.00 | | 22 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 811.00 | 22 398.00 | | 62 811.00 |
230 Autres produits | 29 214.00 | 19 468.00 | | 29 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 696.00 | 347 888.00 | | 379 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 239.00 | 70 207.00 | | 70 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 291.00 | 2 649.00 | | -2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 99 564.00 | 110 967.00 | | 99 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 2 916.00 | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 181.00 | 102 601.00 | | 99 181.00 |
252 Charges sociales | 18 318.00 | 1 353.00 | | 18 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 610.00 | 22 019.00 | | 31 610.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 243.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 229.00 | 312 955.00 | | 322 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 467.00 | 34 933.00 | | 57 467.00 |
280 Produits financiers | 2 345.00 | 3 741.00 | | 2 345.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 607.00 | 2 710.00 | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 583.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 57 205.00 | 34 453.00 | | 57 205.00 |