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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 072 402.00 | | 8 072 402.00 | 8 072 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 881 923.00 | | 40 881 923.00 | 40 881 923.00 |
BZ Autres créances | 2 319 818.00 | | 2 319 818.00 | 2 319 818.00 |
CF Disponibilités | 738 524.00 | | 738 524.00 | 738 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 012 668.00 | | 52 012 668.00 | 52 012 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 012 668.00 | | 52 012 668.00 | 52 012 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 006.00 | -1 435.00 | | -7 006.00 |
DL TOTAL (I) | -7 441.00 | -435.00 | | -7 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 473.00 | 1 336 198.00 | | 2 015 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414 604.00 | | | 7 414 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 585 337.00 | | | 42 585 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 020 109.00 | 1 336 198.00 | | 52 020 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 012 668.00 | 1 335 763.00 | | 52 012 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 020 109.00 | 1 336 198.00 | | 52 020 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 960 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 338.00 | 1 112 065.00 | | 6 960 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 344.00 | 1 113 500.00 | | 6 967 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 006.00 | -1 435.00 | | -7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 473.00 | 2 015 473.00 | | 2 015 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 585 337.00 | 42 585 337.00 | | 42 585 337.00 |
UX Autres créances clients | 40 881 923.00 | | | 40 881 923.00 |
VB T. V. A. | 335 912.00 | | | 335 912.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 896.00 | | | 1 983 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 201 741.00 | 43 201 741.00 | | 43 201 741.00 |
VW T.V.A. | 7 414 604.00 | 7 414 604.00 | | 7 414 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 020 109.00 | 52 020 109.00 | | 52 020 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 1 435.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 152.00 | | | 152.00 |
YT Sous‐traitance | 4 252 577.00 | 1 112 065.00 | | 4 252 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 703 413.00 | | | 1 703 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 144.00 | 286.00 | | 1 352 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 254 729.00 | 1 113 500.00 | | 4 254 729.00 |