| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 38 348 761.00 | | 38 348 761.00 | 38 348 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325 561.00 | | 9 325 561.00 | 9 325 561.00 |
BZ Autres créances | 9 239 748.00 | | 9 239 748.00 | 9 239 748.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 917 715.00 | | 56 917 715.00 | 56 917 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 917 715.00 | | 56 917 715.00 | 56 917 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 160.00 | -8 441.00 | | -28 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 620.00 | -19 719.00 | | 61 620.00 |
DL TOTAL (I) | 34 460.00 | -27 160.00 | | 34 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 292.00 | 578 146.00 | | 6 520 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 261.00 | 5 021 747.00 | | 1 554 261.00 |
EA Autres dettes | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 785 888.00 | 42 585 337.00 | | 48 785 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 883 254.00 | 48 186 396.00 | | 56 883 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 917 715.00 | 48 159 236.00 | | 56 917 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 883 254.00 | 48 186 396.00 | | 56 883 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 22 174 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 174 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 207 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 207 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 269 265.00 | 8 103 966.00 | | 22 269 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 207 644.00 | 8 123 685.00 | | 22 207 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 620.00 | -19 719.00 | | 61 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520 292.00 | 6 520 292.00 | | 6 520 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 785 888.00 | 48 785 888.00 | | 48 785 888.00 |
UX Autres créances clients | 9 325 561.00 | 9 325 561.00 | | 9 325 561.00 |
VB T. V. A. | 1 814 740.00 | 1 814 740.00 | | 1 814 740.00 |
VC Groupe et associés | 7 378 977.00 | 7 378 977.00 | | 7 378 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 565 309.00 | 18 565 309.00 | | 18 565 309.00 |
VW T.V.A. | 1 554 261.00 | 1 554 261.00 | | 1 554 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 883 255.00 | 56 883 255.00 | | 56 883 255.00 |