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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 16 174 130.00 | | 16 174 130.00 | 16 174 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131 683.00 | | 30 131 683.00 | 30 131 683.00 |
BZ Autres créances | 425 285.00 | | 425 285.00 | 425 285.00 |
CF Disponibilités | 1 428 138.00 | | 1 428 138.00 | 1 428 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 159 236.00 | | 48 159 236.00 | 48 159 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 159 236.00 | | 48 159 236.00 | 48 159 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 441.00 | -1 435.00 | | -8 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 719.00 | -7 006.00 | | -19 719.00 |
DL TOTAL (I) | -27 160.00 | -7 441.00 | | -27 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 4 695.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 146.00 | 2 015 473.00 | | 578 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021 747.00 | 7 414 604.00 | | 5 021 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 585 337.00 | 42 585 337.00 | | 42 585 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 186 396.00 | 52 020 109.00 | | 48 186 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 159 236.00 | 52 012 668.00 | | 48 159 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 186 396.00 | 52 020 109.00 | | 48 186 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 101 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 122 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 966.00 | 6 960 338.00 | | 8 103 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 685.00 | 6 967 344.00 | | 8 123 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 719.00 | -7 006.00 | | -19 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 146.00 | 578 146.00 | | 578 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 585 337.00 | 42 585 337.00 | | 42 585 337.00 |
UX Autres créances clients | 30 131 683.00 | | | 30 131 683.00 |
VB T. V. A. | 393 162.00 | | | 393 162.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 556 968.00 | 30 556 968.00 | | 30 556 968.00 |
VW T.V.A. | 5 021 747.00 | 5 021 747.00 | | 5 021 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 186 395.00 | 48 186 395.00 | | 48 186 395.00 |