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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 115.00 | 11 084.00 | 21 031.00 | 32 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 020.00 | 14 193.00 | 117 827.00 | 132 020.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 960 773.00 | | 960 773.00 | 960 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 188.00 | | 990 188.00 | 990 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 208.00 | 14 193.00 | 1 108 015.00 | 1 122 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DH Report à nouveau | 12 698.00 | -21 163.00 | | 12 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | 33 862.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 61 001.00 | 50 018.00 | | 61 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | 583.00 | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 12 272.00 | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 812.00 | 60 790.00 | | 25 812.00 |
EA Autres dettes | 969 393.00 | 1 192 539.00 | | 969 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 014.00 | 1 266 183.00 | | 1 047 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 015.00 | 1 316 202.00 | | 1 108 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 014.00 | 1 266 183.00 | | 1 047 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 355 202.00 | 1 770.00 | 356 972.00 | 355 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 202.00 | 1 770.00 | 356 972.00 | 355 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 958.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 737.00 | 21 908.00 | | 21 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 284.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 284.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -284.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 4 691.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 975.00 | 415 606.00 | | 356 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 992.00 | 381 745.00 | | 345 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 982.00 | 33 862.00 | | 10 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | 16 057.00 | | 5 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 468.00 | | 21 551.00 | 110 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | | 20 551.00 | 11 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | 1 000.00 | 9 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 5 810.00 | | 8 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 5 810.00 | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 393.00 | 969 393.00 | | 969 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 014.00 | 1 047 014.00 | | 1 047 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | 7 220.00 | | 7 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 115.00 | 35 691.00 | | 32 115.00 |
ST Autres comptes | 82 166.00 | 86 650.00 | | 82 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 098.00 | 19 969.00 | | 20 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 308.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 390.00 | 800.00 | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 708.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 7 928.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 449.00 | 79 488.00 | | 71 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 837.00 | 13 426.00 | | 12 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 769.00 | 143 110.00 | | 135 769.00 |