| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 200.00 | 559.00 | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
AP Constructions | 3 692.00 | 847.00 | 2 845.00 | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 483.00 | 30 612.00 | 8 871.00 | 39 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 897.00 | 34 659.00 | 105 238.00 | 139 897.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 1 496 971.00 | | 1 496 971.00 | 1 496 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 768.00 | | 1 519 768.00 | 1 519 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 665.00 | 34 659.00 | 1 625 005.00 | 1 659 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DH Report à nouveau | 56 170.00 | 43 717.00 | | 56 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 12 453.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 103 197.00 | 93 490.00 | | 103 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 19 640.00 | | 12 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 260.00 | 31 875.00 | | 32 260.00 |
EA Autres dettes | 1 472 719.00 | 1 091 649.00 | | 1 472 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 809.00 | 1 143 163.00 | | 1 521 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 005.00 | 1 236 654.00 | | 1 625 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 809.00 | 1 143 163.00 | | 1 521 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 2 998.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 634.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 3 632.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -634.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 1 892.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 164.00 | 359 187.00 | | 376 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 458.00 | 346 734.00 | | 366 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 12 453.00 | | 9 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 635.00 | | 1 262.00 | 138 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 868.00 | | 650.00 | 89 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 563.00 | | 612.00 | 42 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453.00 | 6 207.00 | | 28 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 91.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 6 115.00 | | 25 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 719.00 | 1 472 719.00 | | 1 472 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 809.00 | 1 521 809.00 | | 1 521 809.00 |